正强股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 195,989,811.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,805,350.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,987,418.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 236,782,580.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 142,220,794.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 40,900,958.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,784,376.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,264,075.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 204,170,204.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 32,612,375.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 109,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 819,659.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 22,027.11 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 109,841,686.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,148,309.67 | |
| 投资支付的现金(元) | 102,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 128,148,309.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,306,622.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,508,885.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,508,885.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,508,885.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,256,791.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 24,071,429.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 676,462,298.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 700,533,728.04 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 45,220,323.39 | |
| 资产减值准备(元) | -1,248,968.96 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,497,091.31 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,497,091.31 | |
| 无形资产摊销(元) | 522,826.54 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 73,299.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 297,627.01 | |
| 公允价值变动损失(元) | -138,882.39 | |
| 财务费用(元) | -2,012,539.86 | |
| 投资损失(元) | -819,659.78 | |
| 递延所得税(元) | -457,841.56 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -80,166.73 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -377,674.83 | |
| 存货的减少(元) | 4,771,269.52 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,634,061.90 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -23,824,446.09 | |
| 现金的期末余额(元) | 700,533,728.04 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 676,462,298.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 24,071,429.56 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 正强股份_2023年中报资产负债表 | 正强股份_2023年中报利润表 |