正强股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 412,752,755.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,875,993.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,465,013.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 453,093,763.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 157,221,477.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 75,768,277.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,749,107.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,574,619.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 259,313,482.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 193,780,280.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 412,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,518,030.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 198,569.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 414,716,599.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,886,530.91 | |
| 投资支付的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 317,886,530.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 96,830,068.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,116,372.12 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 55,116,372.12 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,008,125.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,866,972.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 38,875,097.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 16,241,275.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,603,075.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 308,454,699.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 368,007,598.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 676,462,298.48 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 98,043,105.65 | |
| 资产减值准备(元) | 2,803,254.63 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,137,723.31 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,137,723.31 | |
| 无形资产摊销(元) | 812,459.70 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 146,599.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,475.96 | |
| 公允价值变动损失(元) | 461,975.79 | |
| 财务费用(元) | -2,902,218.07 | |
| 投资损失(元) | -2,518,030.07 | |
| 递延所得税(元) | 3,057,981.61 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -604,893.65 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,662,875.26 | |
| 存货的减少(元) | -4,446,500.64 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -36,029,134.17 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 120,875,571.06 | |
| 现金的期末余额(元) | 676,462,298.48 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 368,007,598.69 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 308,454,699.79 | |
| 公告日期 | 2023-04-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 正强股份_2022年年报资产负债表 | 正强股份_2022年年报利润表 |