恒光股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 487,108,465.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,244,508.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,859,055.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 508,212,029.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 474,720,111.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 74,232,656.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,491,212.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,839,456.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 582,283,437.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -74,071,407.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,248,731,579.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,435,552.48 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,254,167,131.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 146,051,437.25 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,126,089,345.12 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,282,140,782.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -27,973,650.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 52,651,300.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 234,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 45,508,728.95 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 332,160,028.95 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 145,654,303.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,168,177.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 49,590,109.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 206,412,590.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 125,747,438.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -194,633.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 23,507,747.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 126,432,723.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 149,940,471.46 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恒光股份_2024年三季报资产负债表 | 恒光股份_2024年三季报利润表 |