恒光股份 (301118.SZ)

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恒光股份_2024年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 313,939,773.67       
 收到的税费返还(元) 1,931,290.81       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 16,174,283.31       
 经营活动现金流入小计(元) 332,045,347.79       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 337,777,595.02       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 50,386,507.29       
 支付的各项税费(元) 3,710,379.06       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 20,394,577.74       
 经营活动现金流出小计(元) 412,269,059.11       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -80,223,711.32       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 781,495,904.29       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 1,354,343.31       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 3,000,000.00       
 投资活动现金流入小计(元) 785,850,247.60       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 108,980,465.20       
 投资支付的现金(元) 676,941,071.15       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 8,000,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 793,921,536.35       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -8,071,288.75       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 40,991,300.00       
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) 15,800,000.00       
 取得借款收到的现金(元) 154,000,000.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 34,851,958.14       
 筹资活动现金流入小计(元) 229,843,258.14       
 偿还债务支付的现金(元) 53,261,078.73       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 7,303,899.52       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 33,383,206.82       
 筹资活动现金流出小计(元) 93,948,185.07       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 135,895,073.07       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 352,329.19       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 47,952,402.19       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 126,432,723.52       
 期末现金及现金等价物余额(元) 174,385,125.71       
补充资料:       
 净利润(元) -24,283,903.62       
 资产减值准备(元) 8,892,811.51       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 51,100,227.51       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 51,100,227.51       
 无形资产摊销(元) 1,838,427.18       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 742,177.11       
 固定资产报废损失(元) 130,359.85       
 公允价值变动损失(元) -115,697.04       
 财务费用(元) 6,758,191.01       
 投资损失(元) -9,428,233.72       
 递延所得税(元) 872,215.05       
  其中:递延所得税资产减少(元) 1,220,360.01       
 递延所得税负债增加(元) -348,144.96       
 存货的减少(元) -13,287,809.36       
 经营性应收项目的减少(元) -103,355,002.90       
 经营性应付项目的增加(元) -1,914,468.05       
 其他(元) 1,826,994.15       
 现金的期末余额(元) 174,385,125.71       
 减:现金的期初余额(元) 126,432,723.52       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 47,952,402.19       
公告日期 2024-08-28       
审计意见(境内)       
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