恒光股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 313,939,773.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,931,290.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,174,283.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 332,045,347.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 337,777,595.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 50,386,507.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,710,379.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,394,577.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 412,269,059.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -80,223,711.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 781,495,904.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,354,343.31 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 785,850,247.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 108,980,465.20 | |
| 投资支付的现金(元) | 676,941,071.15 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 793,921,536.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,071,288.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 40,991,300.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 15,800,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 154,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 34,851,958.14 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 229,843,258.14 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 53,261,078.73 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,303,899.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,383,206.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 93,948,185.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 135,895,073.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 352,329.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 47,952,402.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 126,432,723.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 174,385,125.71 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -24,283,903.62 | |
| 资产减值准备(元) | 8,892,811.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 51,100,227.51 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 51,100,227.51 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,838,427.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 742,177.11 | |
| 固定资产报废损失(元) | 130,359.85 | |
| 公允价值变动损失(元) | -115,697.04 | |
| 财务费用(元) | 6,758,191.01 | |
| 投资损失(元) | -9,428,233.72 | |
| 递延所得税(元) | 872,215.05 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,220,360.01 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -348,144.96 | |
| 存货的减少(元) | -13,287,809.36 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -103,355,002.90 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,914,468.05 | |
| 其他(元) | 1,826,994.15 | |
| 现金的期末余额(元) | 174,385,125.71 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 126,432,723.52 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 47,952,402.19 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恒光股份_2024年中报资产负债表 | 恒光股份_2024年中报利润表 |