恒光股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 142,006,589.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,678,426.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,349,825.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 159,034,842.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 146,908,290.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,439,234.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,716,738.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,617,599.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 191,681,863.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -32,647,021.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 454,146,773.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 112,688.79 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 454,259,461.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 65,663,100.73 | |
| 投资支付的现金(元) | 396,982,797.17 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 8,140,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 470,785,897.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,526,435.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 119,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,335,098.75 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 150,335,098.75 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 24,889,642.71 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,493,545.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,420,265.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 40,803,453.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 109,531,645.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -40,774.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 60,317,413.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 126,432,723.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 186,750,136.70 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恒光股份_2024年一季报资产负债表 | 恒光股份_2024年一季报利润表 |