恒光股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 664,621,763.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,051,406.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 49,907,285.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 717,580,455.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 515,685,492.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 91,760,109.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 34,171,682.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,005,766.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 680,623,050.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 36,957,404.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,787,722,358.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,066,027.32 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 58,840,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,847,628,386.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 327,584,595.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,814,977,326.51 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 21,703,506.90 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,164,265,428.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -316,637,042.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 24,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 476,910,683.72 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 46,625,914.37 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 547,536,598.09 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 209,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 64,321,418.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 44,318,017.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 317,639,435.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 229,897,162.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 622,509.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -49,159,966.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 175,592,689.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 126,432,723.52 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -43,066,652.66 | |
| 资产减值准备(元) | 38,140,505.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 74,934,682.89 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 74,934,682.89 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,681,650.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 5,728,029.71 | |
| 公允价值变动损失(元) | 55,637.22 | |
| 财务费用(元) | 8,896,040.98 | |
| 投资损失(元) | -20,408,778.16 | |
| 递延所得税(元) | -10,244,180.95 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,289,523.93 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -5,954,657.02 | |
| 存货的减少(元) | -21,140,057.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -126,608,514.09 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 124,284,617.03 | |
| 其他(元) | 1,704,423.28 | |
| 现金的期末余额(元) | 126,432,723.52 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 175,592,689.67 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -49,159,966.15 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 恒光股份_2023年年报资产负债表 | 恒光股份_2023年年报利润表 |