恒光股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 310,014,745.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 663,634.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,085,003.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 341,763,382.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 227,330,265.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 47,522,532.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,350,974.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,791,911.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 338,995,684.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,767,698.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,013,013,930.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 624,681.71 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 24,275,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,037,913,612.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 174,780,415.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,008,501,236.10 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,193,281,651.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -155,368,039.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 322,529,637.72 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,341,642.86 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 334,871,280.58 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 51,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 58,134,367.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,870,951.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 122,005,319.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 212,865,960.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 583,628.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 60,849,248.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 175,592,689.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 236,441,938.24 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,661,629.70 | |
| 资产减值准备(元) | 10,619,153.17 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 27,127,852.51 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 27,127,852.51 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,638,021.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,360,175.14 | |
| 固定资产报废损失(元) | 392,672.63 | |
| 公允价值变动损失(元) | 134,732.58 | |
| 财务费用(元) | 2,582,913.47 | |
| 投资损失(元) | -10,476,200.47 | |
| 递延所得税(元) | -1,661,404.24 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,136,052.43 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -525,351.81 | |
| 存货的减少(元) | -3,997,913.34 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -38,935,999.92 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 245,747.27 | |
| 其他(元) | 2,076,319.06 | |
| 现金的期末余额(元) | 236,441,938.24 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 175,592,689.67 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 60,849,248.57 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恒光股份_2023年中报资产负债表 | 恒光股份_2023年中报利润表 |