恒光股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 159,472,285.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 619,122.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,947,353.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 170,038,761.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 120,638,752.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,710,102.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,826,574.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,913,165.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 182,088,594.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,049,833.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 711,972,273.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 235,286.27 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 712,207,560.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 69,515,291.52 | |
| 投资支付的现金(元) | 786,511,236.10 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 856,026,527.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -143,818,967.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 160,529,637.72 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,037,153.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 165,566,790.72 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,250,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,095,814.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,639,573.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 45,985,388.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 119,581,402.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 126,903.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -36,160,494.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 175,592,689.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 139,432,194.76 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恒光股份_2023年一季报资产负债表 | 恒光股份_2023年一季报利润表 |