恒光股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 606,294,160.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,791,484.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 64,686,185.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 675,771,830.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 320,101,858.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 55,557,460.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 40,612,822.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 125,949,425.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 542,221,567.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,503,490,954.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 997,921.59 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,504,488,875.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 281,259,255.64 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,405,100,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 437,728.25 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,686,796,983.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -182,308,108.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 149,592,854.10 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,514,952.92 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 165,107,807.02 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 67,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 81,537,254.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 149,337,254.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 15,770,552.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 196,693.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -32,790,599.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 170,634,023.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 137,843,424.56 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恒光股份_2022年三季报资产负债表 | 恒光股份_2022年三季报利润表 |