恒光股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 429,100,068.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,719,214.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 46,294,138.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 480,113,421.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 184,298,691.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 39,558,720.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,180,074.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 85,427,699.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 340,465,186.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 139,648,235.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,059,738,846.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 617,240.99 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,060,356,087.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 196,631,587.75 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,009,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 437,728.25 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,206,069,316.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -145,713,228.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 81,800,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,848,914.21 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 95,648,914.21 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 36,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 80,690,174.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 116,690,174.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -21,041,259.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 14,092.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -27,092,160.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 170,634,023.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 143,541,863.23 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 141,983,839.57 | |
| 资产减值准备(元) | 1,999,925.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,164,125.42 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,164,125.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,585,169.28 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,177,525.33 | |
| 财务费用(元) | 730,741.70 | |
| 投资损失(元) | -14,536,122.14 | |
| 递延所得税(元) | 1,076,952.89 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -140,887.66 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,217,840.55 | |
| 存货的减少(元) | -18,881,813.69 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -42,909,571.29 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 50,978,037.87 | |
| 其他(元) | 1,426,424.40 | |
| 现金的期末余额(元) | 143,541,863.23 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 170,634,023.65 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -27,092,160.42 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恒光股份_2022年中报资产负债表 | 恒光股份_2022年中报利润表 |