恒光股份_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 212,426,283.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 424,024.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,986,844.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 243,837,152.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 98,195,166.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,639,187.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,865,321.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,080,864.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 173,780,539.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 624,055,079.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 244,764.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 624,299,843.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 56,344,954.14 | |
| 投资支付的现金(元) | 645,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 701,344,954.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -77,045,110.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 31,800,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,521,061.21 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 36,321,061.21 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 36,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 323,050.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 36,323,050.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,988.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -24,454.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,014,940.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 170,634,023.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 163,619,082.98 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恒光股份_2022年一季报资产负债表 | 恒光股份_2022年一季报利润表 |