佳缘科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 87,189,461.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 145,141.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,834,093.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 92,168,696.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 84,405,395.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 39,002,614.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,094,211.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,897,654.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 143,399,875.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -51,231,179.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,651,987.81 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 700,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 704,651,987.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 46,006,019.82 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 700,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 746,006,019.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -41,354,032.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 100,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,111,950.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,534,123.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,646,073.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 91,353,926.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 24,264.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,207,020.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 553,537,708.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 552,330,687.95 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,836,588.55 | |
| 资产减值准备(元) | 20,365,184.19 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,806,014.47 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,806,014.47 | |
| 无形资产摊销(元) | 525,294.22 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,264,904.87 | |
| 财务费用(元) | 199,962.58 | |
| 投资损失(元) | -4,651,987.81 | |
| 递延所得税(元) | -3,545,927.08 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,347,508.33 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -198,418.75 | |
| 存货的减少(元) | -17,653,623.77 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -67,488,542.86 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 189,274.69 | |
| 其他(元) | 3,340,856.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 552,330,687.95 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 553,537,708.07 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,207,020.12 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 佳缘科技_2024年中报资产负债表 | 佳缘科技_2024年中报利润表 |