益客食品_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,726,528,638.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 319,555.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 77,629,771.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,804,477,965.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,083,533,076.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 769,857,508.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 56,430,912.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 108,178,636.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,018,000,133.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 786,477,832.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 408,866.85 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 408,866.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 356,932,990.66 | |
| 投资支付的现金(元) | 75,113,392.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 432,046,382.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -431,637,515.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 600,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 600,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 586,850,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 587,450,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 650,947,832.21 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 49,989,350.68 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 21,849,339.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 129,326,070.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 830,263,253.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -242,813,253.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 112,027,063.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 487,971,184.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 599,998,247.81 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 168,512,143.33 | |
| 资产减值准备(元) | 59,365,921.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 177,922,462.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 177,922,462.23 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,315,135.58 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 20,415,833.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -130,732.02 | |
| 固定资产报废损失(元) | 777,309.88 | |
| 公允价值变动损失(元) | -257,976.93 | |
| 财务费用(元) | 35,812,316.36 | |
| 投资损失(元) | 875,980.76 | |
| 递延所得税(元) | 1,837,981.85 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,837,981.85 | |
| 存货的减少(元) | -82,305,305.13 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 15,238,763.57 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 346,063,039.29 | |
| 现金的期末余额(元) | 599,998,247.81 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 487,971,184.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 112,027,063.53 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 益客食品_2024年中报资产负债表 | 益客食品_2024年中报利润表 |