益客食品_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 17,431,293,762.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 93,326.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 108,925,753.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 17,540,312,842.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 16,217,826,649.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,337,617,404.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,009,654.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 141,265,360.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 17,705,719,069.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -165,406,226.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 205,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 974,172.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 22,404,402.01 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 3,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 231,378,574.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 351,567,343.80 | |
| 投资支付的现金(元) | 205,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 556,567,343.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -325,188,768.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 488,636,744.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 24,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,146,940,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,635,576,744.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,015,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 75,717,560.74 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 6,285,882.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 119,271,795.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,210,189,356.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 425,387,387.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -65,207,607.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 396,999,826.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 331,792,218.26 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 47,855,678.79 | |
| 资产减值准备(元) | 88,547,226.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 254,163,123.27 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 254,163,123.27 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,459,637.81 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 34,356,425.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -14,921,798.08 | |
| 固定资产报废损失(元) | 560,802.36 | |
| 公允价值变动损失(元) | -244,129.98 | |
| 财务费用(元) | 72,759,250.69 | |
| 投资损失(元) | -974,172.81 | |
| 递延所得税(元) | 236,385.41 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 236,385.41 | |
| 存货的减少(元) | -864,911,005.34 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -187,225,864.35 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 354,172,956.94 | |
| 融资租入固定资产(元) | 48,717,325.68 | |
| 现金的期末余额(元) | 331,792,218.26 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 396,999,826.14 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -65,207,607.88 | |
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 益客食品_2022年年报资产负债表 | 益客食品_2022年年报利润表 |