益客食品_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,492,317,472.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 49,797,649.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,542,115,122.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,179,325,415.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 600,937,081.35 | |
| 支付的各项税费(元) | -3,025,434.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 55,435,290.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,832,672,353.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -290,557,231.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 689,060.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 158,012.75 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,847,073.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 119,331,612.64 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 139,331,612.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -118,484,539.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 464,136,744.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 691,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,156,036,744.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 541,520,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 49,987,634.70 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 6,469,139.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 46,403,374.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 637,911,009.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 518,125,734.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 109,083,964.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 396,999,826.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 506,083,790.86 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -112,226,836.03 | |
| 资产减值准备(元) | 39,415,011.57 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 76,591,303.09 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 76,591,303.09 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,174,292.39 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 17,445,182.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -115,947.09 | |
| 固定资产报废损失(元) | 184,165.98 | |
| 公允价值变动损失(元) | -201,666.67 | |
| 财务费用(元) | 35,730,139.25 | |
| 投资损失(元) | -507,522.51 | |
| 递延所得税(元) | -23,012.23 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -23,012.23 | |
| 存货的减少(元) | -137,757,407.64 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -245,392,743.34 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 21,471,527.44 | |
| 现金的期末余额(元) | 506,083,790.86 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 396,999,826.14 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 109,083,964.72 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 益客食品_2022年中报资产负债表 | 益客食品_2022年中报利润表 |