建科股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 908,297,930.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 91,251.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,199,465.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 940,588,646.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 408,258,369.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 376,198,535.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 62,002,940.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 137,286,332.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 983,746,178.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -43,157,531.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 928,764,300.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 30,519,572.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 344,966.53 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 959,628,839.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 130,707,581.66 | |
| 投资支付的现金(元) | 733,009,830.75 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 13,297,941.96 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 877,015,354.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 82,613,484.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 32,890,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 32,890,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 263,037,297.48 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 295,927,297.48 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 226,448,100.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 65,512,380.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 96,414,778.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 388,375,260.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -92,447,962.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -57,653.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -53,049,661.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 272,172,047.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 219,122,385.61 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 建科股份_2024年三季报资产负债表 | 建科股份_2024年三季报利润表 |