建科股份_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 621,870,626.99 | |
| 收到的税费返还(元) | 31,934.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,859,889.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 636,762,451.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 282,161,383.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 277,116,815.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 48,619,418.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 82,343,595.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 690,241,212.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -53,478,761.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 220,020,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,558,355.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 84,966.53 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 223,663,321.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 94,687,607.39 | |
| 投资支付的现金(元) | 174,200,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 7,280,783.80 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 281,168,391.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -57,505,069.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 25,435,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 25,435,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 235,714,567.67 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 261,149,567.67 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 115,592,005.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,774,036.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 78,119,052.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 198,485,094.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 62,664,472.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -152,727.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -48,472,085.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 272,172,047.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 223,699,962.03 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 22,862,647.60 | |
| 资产减值准备(元) | -8,434,028.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 26,731,848.36 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 26,731,848.36 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,938,204.78 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,904,607.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -74,387.04 | |
| 固定资产报废损失(元) | 23,323.65 | |
| 公允价值变动损失(元) | -13,292,794.53 | |
| 财务费用(元) | 4,960,316.71 | |
| 投资损失(元) | -5,569,566.55 | |
| 递延所得税(元) | 2,434,423.22 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,691,938.73 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,257,515.51 | |
| 存货的减少(元) | -1,908,609.68 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 61,407,645.78 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -177,273,354.17 | |
| 其他(元) | 9,785,062.64 | |
| 现金的期末余额(元) | 223,699,962.03 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 272,172,047.50 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -48,472,085.47 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 建科股份_2024年中报资产负债表 | 建科股份_2024年中报利润表 |