建科股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 951,937,203.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,763,128.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,113,604.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 990,813,936.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 469,645,499.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 368,577,553.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 54,250,438.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 134,620,677.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,027,094,168.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -36,280,232.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,768,810,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 48,876,183.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,195,438.48 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,700,597.86 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,822,582,219.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 152,142,563.78 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,705,950,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 158,401,275.05 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,016,493,838.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -193,911,619.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 26,154,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 22,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 221,522,008.95 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 247,676,008.95 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 129,742,141.23 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 66,443,837.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 48,322,991.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 244,508,970.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,167,038.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 88,847.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -226,935,965.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 499,108,013.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 272,172,047.50 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 106,252,561.56 | |
| 资产减值准备(元) | 50,426,333.76 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 42,329,784.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 42,329,784.64 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,950,781.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 11,664,703.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 354,612.20 | |
| 固定资产报废损失(元) | 195,626.32 | |
| 公允价值变动损失(元) | -33,883,983.48 | |
| 财务费用(元) | 5,539,075.73 | |
| 投资损失(元) | -14,837,232.97 | |
| 递延所得税(元) | -4,484,719.30 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,037,359.62 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,552,640.32 | |
| 存货的减少(元) | -365,613.61 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -389,209,110.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 130,953,763.23 | |
| 其他(元) | 40,365,215.53 | |
| 现金的期末余额(元) | 272,172,047.50 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 499,108,013.16 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -226,935,965.66 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 建科股份_2023年年报资产负债表 | 建科股份_2023年年报利润表 |