建科股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 609,813,148.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,359,180.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,528,182.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 629,700,511.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 344,700,149.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 268,509,768.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,810,154.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 92,657,724.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 741,677,796.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -111,977,285.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,474,290,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 41,386,751.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,977,994.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 12,633.34 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,517,667,378.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 94,224,246.54 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,560,141,560.46 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,654,365,807.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -136,698,428.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 25,654,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 127,330,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 152,984,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 68,320,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 70,029,599.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,554,450.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 149,904,050.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,079,949.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 66,010.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -245,529,753.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 521,006,781.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 275,477,028.54 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 建科股份_2023年三季报资产负债表 | 建科股份_2023年三季报利润表 |