建科股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 388,122,386.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,150,533.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,060,936.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 405,333,856.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 214,411,258.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 198,635,190.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,738,556.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 57,499,058.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 493,284,063.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -87,950,207.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 230,480,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,319,991.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,777,994.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 238,577,985.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 66,860,016.68 | |
| 投资支付的现金(元) | 322,930,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 389,790,016.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -151,212,031.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,654,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 126,130,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 131,784,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 24,920,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 65,366,859.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,956,251.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 99,243,111.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 32,540,888.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 170,027.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -206,451,321.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 499,108,013.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 292,656,691.57 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 43,707,338.93 | |
| 资产减值准备(元) | 13,659,177.27 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 19,567,407.76 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 19,567,407.76 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,130,864.92 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,715,785.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 392,239.38 | |
| 固定资产报废损失(元) | 135,589.18 | |
| 公允价值变动损失(元) | -18,535,910.99 | |
| 财务费用(元) | 1,666,455.42 | |
| 投资损失(元) | -6,272,145.84 | |
| 递延所得税(元) | -5,500,131.77 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,500,131.77 | |
| 存货的减少(元) | -8,904,901.74 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -95,720,199.30 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -64,047,705.65 | |
| 其他(元) | 19,793,681.22 | |
| 现金的期末余额(元) | 292,656,691.57 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 499,108,013.16 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -206,451,321.59 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 建科股份_2023年中报资产负债表 | 建科股份_2023年中报利润表 |