建科股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 243,507,678.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 55,180.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,244,510.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 248,807,369.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 133,379,243.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 140,135,294.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,424,587.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,561,389.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 309,500,515.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -60,693,145.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,276,076.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,769,274.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,045,350.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,250,770.38 | |
| 投资支付的现金(元) | 88,300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 121,550,770.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -117,505,419.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 39,650,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 39,650,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,771,364.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,494,711.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,366,076.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 22,283,923.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,555.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -155,918,195.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 499,108,013.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 343,189,817.19 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 建科股份_2023年一季报资产负债表 | 建科股份_2023年一季报利润表 |