建科股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 443,328,706.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,201,286.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,100,463.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 458,630,455.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 270,946,030.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 184,646,805.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 37,093,625.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,600,152.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 523,286,613.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -64,656,158.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 880,235.33 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 880,235.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,475,991.89 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 4,538,577.97 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 29,014,569.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -28,134,334.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 16,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,283,205.03 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,427,187.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 27,610,392.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,410,392.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 474,662.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -103,726,221.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 195,049,701.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 91,323,479.53 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 72,950,149.51 | |
| 资产减值准备(元) | 197,982.83 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,470,073.89 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,773,875.48 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,098,296.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -646,234.76 | |
| 固定资产报废损失(元) | 16,498.83 | |
| 公允价值变动损失(元) | 387,000.00 | |
| 财务费用(元) | 2,078,432.21 | |
| 投资损失(元) | 1,015,387.76 | |
| 递延所得税(元) | -633,519.55 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -633,519.55 | |
| 存货的减少(元) | -6,326,012.79 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -90,507,082.95 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -74,055,343.03 | |
| 现金的期末余额(元) | 91,323,479.53 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 195,049,701.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -103,726,221.92 | |
| 公告日期 | 2022-08-11 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 建科股份_2022年中报资产负债表 | 建科股份_2022年中报利润表 |