信邦智能_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 366,385,225.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 50,226.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,870,355.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 375,305,807.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 278,250,776.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 85,370,881.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,627,475.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,661,497.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 399,910,631.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -24,604,824.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 275,610,129.25 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,963,052.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 45,240.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 286,618,421.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,783,960.68 | |
| 投资支付的现金(元) | 728,845,924.83 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 8,273,310.75 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 754,903,196.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -468,284,774.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 34,004,572.62 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,310,101.14 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 38,814,673.76 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,644,586.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,891,972.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,284,282.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,820,841.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,993,832.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,974,093.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -482,869,859.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 722,137,116.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 239,267,256.58 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 信邦智能_2024年三季报资产负债表 | 信邦智能_2024年三季报利润表 |