信邦智能_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 158,380,727.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 50,226.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,303,729.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 165,734,684.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 104,540,030.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 58,675,182.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,093,459.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,361,848.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 188,670,520.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -22,935,836.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 188,478,241.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,703,085.61 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 194,181,326.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,034,941.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 458,545,292.70 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,360,133.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 468,940,366.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -274,759,040.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 31,430,399.46 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,029,363.23 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 32,459,762.69 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,860,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,452,544.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,491,436.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,803,981.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,655,781.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -17,008,209.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -303,047,304.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 722,137,116.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 419,089,812.14 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -22,112,062.02 | |
| 资产减值准备(元) | 9,877,188.29 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,555,052.27 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,555,052.27 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,141,732.99 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,000,823.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -57,403.46 | |
| 固定资产报废损失(元) | 987,986.02 | |
| 公允价值变动损失(元) | 3,217,429.82 | |
| 财务费用(元) | 597,840.06 | |
| 投资损失(元) | -2,592,928.52 | |
| 递延所得税(元) | -129,956.60 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 279,019.40 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -408,976.00 | |
| 存货的减少(元) | -61,733,886.81 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -112,846,895.73 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 148,135,355.78 | |
| 现金的期末余额(元) | 419,089,812.14 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 722,137,116.54 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -303,047,304.40 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 信邦智能_2024年中报资产负债表 | 信邦智能_2024年中报利润表 |