信邦智能_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 406,018,746.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,649,471.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,753,028.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 418,421,246.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 291,698,367.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 79,426,214.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 32,922,570.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,735,570.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 432,782,722.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,361,475.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,079,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 14,349,406.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 182,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,093,531,906.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,016,494.19 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,109,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 2,738,855.59 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,140,755,349.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -47,223,442.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 40,489,811.57 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,636,372.65 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 72,126,184.22 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 26,046,917.86 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,298,019.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,628,229.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 48,973,166.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 23,153,017.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -16,576,289.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -55,008,190.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 398,231,530.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 343,223,340.53 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 信邦智能_2023年三季报资产负债表 | 信邦智能_2023年三季报利润表 |