粤万年青_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 251,934,212.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,117,998.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 259,052,211.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 52,760,502.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 53,624,924.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 47,815,924.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 117,650,084.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 271,851,434.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,799,223.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 310,030,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,279,481.26 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 316,309,481.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 38,611,310.39 | |
| 投资支付的现金(元) | 297,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 335,611,310.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -19,301,829.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,087,618.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,087,618.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -17,087,618.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -49,188,671.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 147,738,497.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 98,549,826.35 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 32,532,354.65 | |
| 资产减值准备(元) | 2,601,225.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,483,412.90 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,483,412.90 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,269,345.45 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 45,412.01 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,799,035.29 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,784,093.80 | |
| 财务费用(元) | 368,702.93 | |
| 投资损失(元) | -12,028,662.27 | |
| 递延所得税(元) | 12,920.19 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 12,920.19 | |
| 存货的减少(元) | -15,346,525.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,190,300.20 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -34,347,309.68 | |
| 现金的期末余额(元) | 98,549,826.35 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 147,738,497.40 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -49,188,671.05 | |
| 公告日期 | 2024-04-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 粤万年青_2023年年报资产负债表 | 粤万年青_2023年年报利润表 |