粤万年青_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 184,153,951.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,084,140.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 194,238,091.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 41,422,597.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 39,633,975.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 39,172,870.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 91,458,881.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 211,688,325.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -17,450,234.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 230,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,584,326.54 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 234,584,326.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 32,646,375.81 | |
| 投资支付的现金(元) | 222,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 254,646,375.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,062,049.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,005,209.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 852,210.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,857,419.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -16,857,419.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -54,369,702.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 147,738,497.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 93,368,794.97 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 粤万年青_2023年三季报资产负债表 | 粤万年青_2023年三季报利润表 |