粤万年青_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 124,622,309.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,850,787.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 132,473,096.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 24,937,504.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,428,138.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,427,340.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 62,105,439.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 145,898,423.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,425,326.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 115,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,819,054.58 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 116,819,054.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,966,939.10 | |
| 投资支付的现金(元) | 102,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 128,966,939.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,147,884.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,005,209.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 497,691.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,502,900.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -16,502,900.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -42,076,110.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 147,738,497.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 105,662,386.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 24,749,394.92 | |
| 资产减值准备(元) | -294,829.04 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,715,780.55 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,715,780.55 | |
| 无形资产摊销(元) | 568,166.70 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,602,322.28 | |
| 财务费用(元) | 63,098.16 | |
| 投资损失(元) | -6,163,578.63 | |
| 递延所得税(元) | 1,340,057.65 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,340,057.65 | |
| 存货的减少(元) | -4,009,456.88 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,949,558.45 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -38,383,610.83 | |
| 现金的期末余额(元) | 105,662,386.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 147,738,497.40 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -42,076,110.95 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 粤万年青_2023年中报资产负债表 | 粤万年青_2023年中报利润表 |