粤万年青_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 207,110,797.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,680,866.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 217,791,664.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 45,890,010.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 34,044,337.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,916,654.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 103,985,169.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 204,836,171.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 356,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,409,717.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 150,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 361,559,717.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,227,436.61 | |
| 投资支付的现金(元) | 642,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 644,227,436.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -282,667,719.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,600,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,954,742.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 35,554,742.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -35,554,742.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -305,266,968.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 418,284,349.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 113,017,381.20 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 粤万年青_2022年三季报资产负债表 | 粤万年青_2022年三季报利润表 |