粤万年青_2021年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 252,883,992.90 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,243,275.34 | |
经营活动现金流入小计(元) | 261,127,268.24 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 37,468,547.75 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 34,856,355.48 | |
支付的各项税费(元) | 27,524,367.18 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 95,394,930.70 | |
经营活动现金流出小计(元) | 195,244,201.11 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 65,883,067.13 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 65,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 1,374,027.67 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,332.50 | |
投资活动现金流入小计(元) | 66,379,360.17 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,054,257.88 | |
投资支付的现金(元) | 135,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 137,054,257.88 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -70,674,897.71 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,173,471.38 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,173,471.38 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,173,471.38 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,965,301.96 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 44,456,324.68 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 38,491,022.72 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 46,252,368.92 | |
资产减值准备(元) | 747,504.73 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,281,542.40 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,281,542.40 | |
无形资产摊销(元) | 278,478.48 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 11,209.85 | |
固定资产报废损失(元) | 16,069.40 | |
公允价值变动损失(元) | -990,147.63 | |
财务费用(元) | -860,782.66 | |
投资损失(元) | -490,612.87 | |
递延所得税(元) | -479,863.79 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -126,046.12 | |
递延所得税负债增加(元) | -353,817.67 | |
存货的减少(元) | 2,336,908.19 | |
经营性应收项目的减少(元) | -4,437,508.24 | |
经营性应付项目的增加(元) | 12,127,612.87 | |
其他(元) | 557,584.89 | |
现金的期末余额(元) | 38,491,022.72 | |
减:现金的期初余额(元) | 44,456,324.68 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,965,301.96 | |
公告日期 | 2021-11-17 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 粤万年青_2021年三季报资产负债表 | 粤万年青_2021年三季报利润表 |