军信股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,166,596,204.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 34,397,966.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,644,594.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,215,638,765.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 222,096,263.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 85,338,504.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 141,966,021.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,635,958.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 493,036,747.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 722,602,017.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,051,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 36,957,513.93 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,087,957,513.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 557,227,834.46 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,248,584,235.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,805,812,069.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 282,145,444.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 24,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 24,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 484,586,457.21 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 509,086,457.21 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 267,297,951.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 429,562,013.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,011,258.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 697,871,222.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -188,784,765.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -251,913.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 815,710,782.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 861,370,219.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,677,081,001.52 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 军信股份_2024年三季报资产负债表 | 军信股份_2024年三季报利润表 |