军信股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 770,893,499.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,733,976.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,484,183.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 801,111,659.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 136,081,767.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 100,503,403.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 93,745,093.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,966,440.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 348,296,704.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 452,814,954.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,366,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 33,755,872.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 52,885.43 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,399,808,758.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 288,213,919.68 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,328,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,616,213,919.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -216,405,161.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 24,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 24,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 246,152,469.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 270,652,469.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 244,178,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 413,552,865.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 221,400.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 657,952,265.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -387,299,796.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 253,755.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -150,636,248.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 861,370,219.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 710,733,970.60 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 334,151,759.82 | |
| 资产减值准备(元) | -7,442.37 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,764,797.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,764,797.66 | |
| 无形资产摊销(元) | 143,220,679.65 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,184,055.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 80,878.83 | |
| 固定资产报废损失(元) | -2,885.43 | |
| 公允价值变动损失(元) | -7,021,876.69 | |
| 财务费用(元) | 58,354,200.35 | |
| 投资损失(元) | -21,245,520.79 | |
| 递延所得税(元) | -7,656,967.40 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,553,899.33 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 896,931.93 | |
| 存货的减少(元) | -183,393.19 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -31,052,650.18 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -22,904,621.89 | |
| 其他(元) | 2,507,871.39 | |
| 现金的期末余额(元) | 710,733,970.60 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 861,370,219.17 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -150,636,248.57 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 军信股份_2024年中报资产负债表 | 军信股份_2024年中报利润表 |