军信股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 472,294,672.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,635,794.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,127,904.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 485,058,372.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 72,275,163.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 76,154,342.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 43,174,221.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,814,172.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 200,417,900.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 284,640,471.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 175,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,581,337.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,400.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 176,583,737.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 119,925,509.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 350,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 469,925,509.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -293,341,771.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 34,492,739.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 34,492,739.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,328,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,116,029.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 35,444,029.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -951,290.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 234,739.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,417,850.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 861,370,219.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 851,952,368.68 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 军信股份_2024年一季报资产负债表 | 军信股份_2024年一季报利润表 |