军信股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,085,960,683.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 32,787,346.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,235,124.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,136,983,154.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 197,017,067.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 112,845,379.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 93,719,841.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 68,709,162.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 472,291,451.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 664,691,702.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,180,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 45,165,436.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 363,300.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,225,528,736.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 384,442,463.42 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,120,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,504,442,463.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -278,913,727.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 209,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 483,647,721.94 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 32,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,128,032.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 693,875,754.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -693,875,754.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -308,097,779.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,031,578,228.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 723,480,449.14 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 军信股份_2023年三季报资产负债表 | 军信股份_2023年三季报利润表 |