军信股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 691,271,761.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,319,867.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,726,498.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 724,318,128.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 134,267,538.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 86,002,062.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 67,847,282.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 45,825,848.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 333,942,733.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 390,375,395.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,150,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 43,889,020.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,300.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,193,892,320.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 281,615,015.08 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,704,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,986,115,015.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 207,777,305.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 189,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 459,620,788.59 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 32,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 960,032.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 649,780,821.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -649,780,821.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -51,628,119.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,031,578,228.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 979,950,108.49 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 304,806,813.16 | |
| 资产减值准备(元) | 7,334,390.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,347,652.19 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,347,652.19 | |
| 无形资产摊销(元) | 141,915,900.84 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 697,110.06 | |
| 固定资产报废损失(元) | -3,300.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -10,594,112.31 | |
| 财务费用(元) | 73,229,772.32 | |
| 投资损失(元) | -15,704,696.77 | |
| 递延所得税(元) | -7,720,500.27 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -10,799,522.99 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,079,022.72 | |
| 存货的减少(元) | -1,753,712.81 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -103,208,358.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,648,697.19 | |
| 其他(元) | 4,408,698.95 | |
| 现金的期末余额(元) | 979,950,108.49 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,031,578,228.46 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -51,628,119.97 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 军信股份_2023年中报资产负债表 | 军信股份_2023年中报利润表 |