军信股份_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 334,247,341.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,364,514.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,590,277.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 348,202,133.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 89,994,289.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 61,784,565.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,661,102.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,499,113.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 225,939,070.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 122,263,063.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,200,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 18,642,387.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,300.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,218,645,687.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 57,993,654.31 | |
| 投资支付的现金(元) | 970,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,027,993,654.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 190,652,033.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 49,118,903.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 69,018,903.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -69,018,903.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 243,896,193.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,031,578,228.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,275,474,422.03 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 军信股份_2023年一季报资产负债表 | 军信股份_2023年一季报利润表 |