军信股份_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,347,188,523.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 42,676,929.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,132,139.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,420,997,593.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 290,933,121.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 131,944,201.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 115,147,079.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 92,745,883.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 630,770,285.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 790,227,308.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,500,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 18,440,045.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 76,582.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,518,516,627.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 396,756,207.17 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,400,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,796,756,207.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,278,239,579.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,279,000,953.20 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 121,930,352.97 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,400,931,306.17 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 381,620,352.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 249,926,736.09 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 10,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,335,291.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 649,882,381.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,751,048,925.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 263,036,653.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 768,541,574.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,031,578,228.46 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 587,438,374.64 | |
| 资产减值准备(元) | 12,013,103.03 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,273,468.98 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,273,468.98 | |
| 无形资产摊销(元) | 278,093,680.81 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,394,220.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 334,520.43 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,842.61 | |
| 公允价值变动损失(元) | -37,789,270.96 | |
| 财务费用(元) | 166,022,826.18 | |
| 投资损失(元) | -5,852,904.18 | |
| 递延所得税(元) | -7,033,099.94 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -16,875,993.68 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 9,842,893.74 | |
| 存货的减少(元) | -3,158,726.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -238,267,340.22 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 19,106,781.25 | |
| 其他(元) | 13,199,102.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,031,578,228.46 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 768,541,574.79 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 263,036,653.67 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 军信股份_2022年年报资产负债表 | 军信股份_2022年年报利润表 |