军信股份_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 884,237,849.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 31,620,144.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,987,179.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 937,845,173.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 221,764,016.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 105,940,728.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 86,475,377.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 60,852,364.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 475,032,487.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,698,254.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 75,782.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 302,774,036.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 367,932,815.47 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,700,444,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,068,377,315.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,765,603,279.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,279,000,953.20 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 121,930,352.97 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,400,931,306.17 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 234,620,352.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 218,183,523.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 10,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,156,854.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 470,960,730.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,929,970,575.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -372,820,018.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 768,541,574.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 395,721,556.59 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 军信股份_2022年三季报资产负债表 | 军信股份_2022年三季报利润表 |