军信股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 588,145,730.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,809,014.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,724,928.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 612,679,673.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 137,219,669.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 78,774,116.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 56,804,643.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 48,055,781.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 320,854,211.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 291,825,462.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 49,122.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 49,122.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 278,755,020.78 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,250,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,528,755,020.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,528,705,898.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,279,000,953.20 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 121,930,352.97 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,400,931,306.17 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 225,100,352.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 184,624,893.83 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 10,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,156,854.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 427,882,101.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,973,049,204.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -263,831,231.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 768,541,574.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 504,710,343.18 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 243,054,749.31 | |
| 资产减值准备(元) | 12,254,720.04 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,052,918.04 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,052,918.04 | |
| 无形资产摊销(元) | 136,376,990.80 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 697,110.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 334,520.43 | |
| 固定资产报废损失(元) | -29,394.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -4,336,574.60 | |
| 财务费用(元) | 81,116,859.24 | |
| 投资损失(元) | -1,449,863.01 | |
| 递延所得税(元) | -2,856,646.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,250,720.73 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,394,074.73 | |
| 存货的减少(元) | -2,814,064.93 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -202,607,806.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 16,632,768.04 | |
| 其他(元) | 13,171,874.48 | |
| 现金的期末余额(元) | 504,710,343.18 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 768,541,574.79 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -263,831,231.61 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 军信股份_2022年中报资产负债表 | 军信股份_2022年中报利润表 |