军信股份_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 187,885,597.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,144,987.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,141,325.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 197,171,911.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 66,609,901.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 50,584,328.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 44,421,232.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,827,882.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 189,443,345.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 211,210,029.70 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 211,210,029.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -211,210,029.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 110,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 110,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,670,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 34,309,692.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 43,979,692.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 66,020,307.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -137,461,156.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 768,541,574.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 631,080,418.65 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 军信股份_2022年一季报资产负债表 | 军信股份_2022年一季报利润表 |