洁雅股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 505,036,660.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,747,842.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,635,447.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 521,419,950.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 337,200,375.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 57,055,413.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,408,600.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,487,670.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 435,152,059.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 86,267,890.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,021,970,100.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 22,252,631.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 315,574.42 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,044,538,306.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 79,427,316.04 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,309,340,800.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,388,768,116.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -344,229,809.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,279,674.01 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,279,674.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 29,163,534.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,591,032.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 52,754,566.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -46,474,892.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 300,936.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -304,135,875.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 640,820,040.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 336,684,164.93 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 洁雅股份_2024年三季报资产负债表 | 洁雅股份_2024年三季报利润表 |