洁雅股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 376,482,397.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,494,756.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,528,021.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 389,505,174.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 235,114,613.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 39,605,716.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,682,913.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,886,940.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 306,290,183.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 83,214,991.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 963,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,750,668.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 267,779.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 965,018,447.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 78,409,748.37 | |
| 投资支付的现金(元) | 955,069,600.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,033,479,348.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -68,460,900.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,923,772.75 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,923,772.75 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 29,163,534.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,947,068.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 43,110,602.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -39,186,830.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,052,075.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -23,380,664.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 640,820,040.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 617,439,376.25 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 26,497,880.74 | |
| 资产减值准备(元) | 913,524.54 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,932,224.71 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,932,224.71 | |
| 无形资产摊销(元) | 550,146.66 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 380,007.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 29,847.04 | |
| 公允价值变动损失(元) | -4,196,876.69 | |
| 财务费用(元) | -2,464,634.37 | |
| 投资损失(元) | -4,380,935.89 | |
| 递延所得税(元) | 552,977.37 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 552,977.37 | |
| 存货的减少(元) | 1,490,566.67 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 23,332,951.60 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,122,923.94 | |
| 其他(元) | 13,375,641.44 | |
| 现金的期末余额(元) | 617,439,376.25 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 640,820,040.68 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -23,380,664.43 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 洁雅股份_2024年中报资产负债表 | 洁雅股份_2024年中报利润表 |