洁雅股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 714,500,841.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,411,615.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,585,225.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 734,497,683.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 518,571,609.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 79,418,782.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,423,554.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,569,621.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 650,983,568.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 83,514,114.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 761,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,841,543.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 380,835.24 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 766,222,378.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 85,051,187.55 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,072,778,100.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,157,829,287.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -391,606,908.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 960,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 960,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,028,475.19 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,988,475.19 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 40,604,909.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,832,265.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 48,437,174.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -38,448,699.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 525,055.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -346,016,438.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 986,836,478.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 640,820,040.68 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 114,540,594.21 | |
| 资产减值准备(元) | 11,977,891.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 37,924,770.83 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 37,924,770.83 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,131,466.27 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 121,412.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -319,545.68 | |
| 固定资产报废损失(元) | 105,667.72 | |
| 公允价值变动损失(元) | -9,061,673.49 | |
| 财务费用(元) | -7,542,991.70 | |
| 投资损失(元) | -18,520,647.05 | |
| 递延所得税(元) | 3,001,333.65 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -341,614.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,342,947.65 | |
| 存货的减少(元) | -6,325,655.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -29,865,857.92 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -10,836,513.05 | |
| 其他(元) | -1,681,125.35 | |
| 现金的期末余额(元) | 640,820,040.68 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 986,836,478.88 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -346,016,438.20 | |
| 公告日期 | 2024-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 洁雅股份_2023年年报资产负债表 | 洁雅股份_2023年年报利润表 |