洁雅股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 484,426,699.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,296,861.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,345,861.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 503,069,422.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 323,032,265.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 53,002,784.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,975,687.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,696,730.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 411,707,467.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 91,361,954.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 428,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,882,167.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 291,943.07 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 441,174,110.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 69,511,383.02 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,069,397,109.14 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,138,908,492.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -697,734,381.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 960,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 960,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,366,626.92 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,326,626.92 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 44,809,256.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,863,662.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 64,672,918.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -58,346,292.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,720,389.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -662,998,329.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 986,836,478.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 323,838,149.50 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 洁雅股份_2023年三季报资产负债表 | 洁雅股份_2023年三季报利润表 |