洁雅股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 259,962,198.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,123,071.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,647,619.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 266,732,889.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 160,196,463.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 40,274,902.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,407,075.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,865,382.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 220,743,823.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 45,989,066.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 394,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,379,209.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 120,691.71 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 396,499,901.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,163,907.33 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,001,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,022,163,907.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -625,664,006.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 960,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 960,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,455,234.76 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,415,234.76 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 43,877,575.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,510,353.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 58,387,929.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -53,972,694.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,199,512.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -631,448,122.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 986,836,478.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 355,388,356.77 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 64,991,401.08 | |
| 资产减值准备(元) | -175,744.64 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,821,938.83 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,821,938.83 | |
| 无形资产摊销(元) | 531,290.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 16,827.94 | |
| 固定资产报废损失(元) | -854.70 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,988,562.99 | |
| 财务费用(元) | -5,285,140.27 | |
| 投资损失(元) | -9,430,932.87 | |
| 递延所得税(元) | 2,579,315.91 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,579,315.91 | |
| 存货的减少(元) | 1,362,782.49 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -18,648,937.53 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -23,171,860.92 | |
| 其他(元) | 16,765,517.74 | |
| 现金的期末余额(元) | 355,388,356.77 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 986,836,478.88 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -631,448,122.11 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 洁雅股份_2023年中报资产负债表 | 洁雅股份_2023年中报利润表 |