洁雅股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 767,245,256.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,499,375.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,166,161.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 805,910,793.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 381,954,395.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 70,985,071.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,565,648.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,390,050.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 506,895,164.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 299,015,628.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,985,690.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 352,395.29 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 203,338,085.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,910,759.08 | |
| 投资支付的现金(元) | 770,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 799,910,759.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -596,572,673.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,745,560.62 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,745,560.62 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 60,907,363.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 63,907,363.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -54,161,802.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 610,324.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -351,108,522.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,337,945,001.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 986,836,478.88 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 140,965,003.50 | |
| 资产减值准备(元) | 5,450,510.41 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 30,151,256.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 30,151,256.28 | |
| 无形资产摊销(元) | 988,610.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,148,821.20 | |
| 固定资产报废损失(元) | 8,548,270.94 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,011,838.57 | |
| 财务费用(元) | -8,491,486.05 | |
| 投资损失(元) | -11,915,200.11 | |
| 递延所得税(元) | 219,047.56 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,778,798.66 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,559,751.10 | |
| 存货的减少(元) | 76,738,958.43 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 36,389,418.86 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -46,658,731.74 | |
| 其他(元) | 65,522,959.29 | |
| 现金的期末余额(元) | 986,836,478.88 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,337,945,001.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -351,108,522.72 | |
| 公告日期 | 2023-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 洁雅股份_2022年年报资产负债表 | 洁雅股份_2022年年报利润表 |