洁雅股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 610,921,975.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,945,018.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,611,327.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 651,478,321.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 316,408,951.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 54,673,784.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,003,835.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,292,597.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 400,379,168.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,895,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 468,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 102,363,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,031,722.49 | |
| 投资支付的现金(元) | 450,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 474,031,722.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -371,668,222.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 60,907,363.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 60,907,363.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -60,907,363.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,195,808.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -173,280,625.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,337,945,001.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,164,664,376.32 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 洁雅股份_2022年三季报资产负债表 | 洁雅股份_2022年三季报利润表 |