洁雅股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 427,355,828.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,913,821.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,764,448.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 463,034,099.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 257,863,596.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 38,388,596.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,173,912.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,260,066.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 323,686,171.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 139,347,927.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 685,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 50,685,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,040,216.54 | |
| 投资支付的现金(元) | 350,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 364,040,216.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -313,355,216.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 60,907,363.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 60,907,363.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -60,907,363.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,507,216.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -233,407,436.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,337,945,001.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,104,537,565.32 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 89,155,653.91 | |
| 资产减值准备(元) | 5,392,775.29 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,995,374.72 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,995,374.72 | |
| 无形资产摊销(元) | 494,305.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -68,843.66 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,065,008.45 | |
| 公允价值变动损失(元) | 2,242,335.34 | |
| 财务费用(元) | -557,573.66 | |
| 投资损失(元) | -685,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -1,492,231.71 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,864,225.31 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 371,993.60 | |
| 存货的减少(元) | 38,448,374.54 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,149,732.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,789,690.24 | |
| 其他(元) | -6,336,663.93 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,104,537,565.32 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,337,945,001.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -233,407,436.28 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 洁雅股份_2022年中报资产负债表 | 洁雅股份_2022年中报利润表 |