瑜欣电子_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 183,430,104.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,650,485.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,509,357.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 195,589,947.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 94,676,571.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 51,244,903.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,609,691.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,547,940.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 170,079,107.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 25,510,839.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 190,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,146,659.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 64,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 191,211,159.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,095,786.33 | |
| 投资支付的现金(元) | 231,800,659.25 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 34,813.19 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 235,931,258.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -44,720,099.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 82,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 82,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 132,901,775.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,444,101.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,103,209.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 181,449,085.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -99,249,085.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 856,737.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -117,601,607.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 172,700,042.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 55,098,434.42 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 25,261,011.05 | |
| 资产减值准备(元) | 6,441,425.35 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,930,562.43 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,930,562.43 | |
| 无形资产摊销(元) | 861,937.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 36,713.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 63,769.05 | |
| 公允价值变动损失(元) | -129,763.15 | |
| 财务费用(元) | -3,950,733.79 | |
| 投资损失(元) | 398,978.65 | |
| 递延所得税(元) | 105,858.45 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -922,588.43 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,028,446.88 | |
| 存货的减少(元) | -12,159,065.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -44,029,555.71 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 40,413,795.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 55,098,434.42 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 172,700,042.39 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -117,601,607.97 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 瑜欣电子_2024年中报资产负债表 | 瑜欣电子_2024年中报利润表 |