瑜欣电子_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 86,283,490.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,381,574.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,238,570.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 91,903,635.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 37,159,996.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,271,680.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,290,953.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,408,236.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 73,130,866.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 18,772,769.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 160,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 941,919.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 64,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 161,006,419.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,461,237.79 | |
| 投资支付的现金(元) | 80,273,125.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 81,734,362.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 79,272,056.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 82,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 82,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 82,901,775.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 727,268.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,051,298.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 95,680,342.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,480,342.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 457,790.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 85,022,274.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 172,700,042.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 257,722,316.49 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 瑜欣电子_2024年一季报资产负债表 | 瑜欣电子_2024年一季报利润表 |